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长沙晚报掌上长沙6月27日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪深两市成交额9773亿，北向资金尾盘进场，全天净买入21.17亿元。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。盘面上，电力股逆势大涨；复合集流体概念股再度走强；光伏等新能源赛道股冲高回落。下跌方面，AI概念股持续大跌，ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。

消息面，在岸人民币端午节假期结束后周一补跌，并创下七个月新低，离岸人民币连续第三天走低，日内跌超50个基点，离岸人民币兑美元报7.2467。杭州市推出网约车新政，新政要求使用出厂新车，燃料类型方面，要求使用新能源纯电动汽车或车辆购置的计税价格在15万元以上的非新能源纯电动汽车，推进绿色转型。

机构观点方面，中信证券认为，目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业，重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主线，存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2）能源资源安全领域，从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3）国防安全领域，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，推荐军用通信、战场感知和航空发动机。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，综上所述，昨天大盘全天低开低走，沪指更是再度创下阶段新低。盘面上看，电力板块逆势走强，消息面上，近期，北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。基本面看，煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显。此外，今年是电改重要年份，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式改变，带来价值重估。市场角度而言，由于电力板块的上涨逻辑较为独立，在是AI主线的退潮以及指数持续下跌的背景下，部分资金赋予以电力为代表公共事业板块防御避险的属性。在盘面整体处于过渡调整阶段的背景下，电力板块仍有望在后续保持相对逆势的走势。

王振怀表示，行情上看，昨天市场延续普跌走势，一方面受到了端午节假日中的利空消息的影响，另一方面人民币汇率的持续下挫也使得A股市场承压较为明显。AI板块强势品种的踩踏式补跌，往往是市场风险集中释放的尾部阶段。不过AI连续杀跌后短线存超跌反抽动力，但难以出现普反行情，后续仍可关注算力和CPO等具备业绩落地预期方向的二次回踩机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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